Perşembe günü Mizuho Securities, UiPath Inc. (NYSE:PATH) şirketini güçlü dördüncü mali çeyrek performansından dolayı takdir etti ve fiyat hedefini 22 dolardan 25 dolara yükseltirken hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Bu ayarlama, şirketin son kazanç raporuna ve bunun gelecekteki finansal ölçütler üzerindeki etkilerine ilişkin olumlu bir görüşü yansıtıyor.
UiPath’in son kazanç açıklaması gelir beklentilerini aştı ve GAAP karlılığının ilk çeyreği ile önemli bir kilometre taşına işaret etti. Şirketin Yıllık Yinelenen Geliri (ARR) de tahminleri aşarak 1,453 milyar dolarlık konsensüs tahminine kıyasla 1,464 milyar dolara ulaştı.
Bu başarılara rağmen UiPath, daha büyük kurumsal müşterilere odaklanmasını güçlendirirken, özellikle küçük müşteriler arasındaki kayıplar nedeniyle toplam müşteri tabanında bir azalma yaşadı.
Mizuho, UiPath’in kilit müşterilerle stratejik kazanımları, Küresel Sistem Entegratörleri (GSI’ler) ile artan etkileşimi ve yapay zeka girişimleri yoluyla büyüme potansiyeli de dahil olmak üzere birçok olumlu gelişmenin altını çizdi. Bu faktörler, firmanın UiPath’in kurumsal pazar çekişine ilişkin iyimser bakış açısına katkıda bulunuyor.
Güncellenen 25 $ fiyat hedefi, önümüzdeki on iki ayın (NTM) işletme değeri (EV) – gelir katsayısı 8x ve EV – serbest nakit akışı (FCF) katsayısı 41x’e dayanıyor ve her ikisi de öngörülen daha yüksek kazançlar üzerinden hesaplanıyor.
Mizuho’nun duruşu temkinli olmaya devam ediyor ve UiPath’in büyüme yörüngesini önemli ölçüde yeniden hızlandırma kabiliyetine ilişkin bir bekle ve gör yaklaşımına işaret ediyor. Firmanın mevcut derecelendirmesi, hisse senedi üzerinde daha fazla yükseliş duruşunu değerlendirmeden önce sürdürülebilir ilerleme için daha fazla kanıt beklediğinden, bu pozisyonu yansıtmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
